Facturi furnizori

Facturile către clienți sunt bani încasați. Facturi furnizori înseamnă bani plătiți: notele de plată de la firmele de transport, ghizi, hoteluri și de la toți ceilalți care au livrat călătoria.

Apasă Financiar, apoi Facturi furnizori.

Înregistrează una

Apasă Înregistrează factură furnizor când sosește o factură. Completează numărul facturii, furnizorul, statusul, moneda și datele de emitere și de scadență.

Apoi adaugă Liniile, adică ce anume ți s-a facturat. Fiecare linie are o descriere, o Categorie de cost de tipul Transport, Cazare, Ghizi și servicii turistice sau Altele, o cantitate, o valoare unitară și taxa.

Alocări de cost

Rostul înregistrării lor nu este doar plata la timp. Este atribuirea costului către plecările care l-au generat.

O firmă de autocare care îți facturează lunar pentru șase plecări înseamnă o singură factură care acoperă șase călătorii. Împărțirea acelui cost între ele este ceea ce face reale cifrele tale de marjă.

Cum aduci restul la zero

Apasă Adaugă alocare, alege o Țintă de tipul Plecare, Produs, Rezervare sau Călător, introdu suma și alege elementul căruia îi aparține.

Câmpul Rest neatribuit de jos scade pe măsură ce lucrezi. Zero înseamnă că fiecare euro de pe factură și-a găsit locul.

De ce contează

Până când facturile de la furnizori nu sunt înregistrate și alocate, Costul real rămâne zero și fiecare plecare pare să aibă marjă de 100 la sută.

Acela nu este profit, este un gol în date. Vezi Profitabilitate.

Planificat față de real

Prețurile de cost de pe produsele tale sunt cât te așteptai să plătești. Facturile furnizorilor sunt cât ți s-a facturat efectiv. Diferența este abaterea, iar urmărind-o afli că un furnizor și-a majorat discret tarifele.

Vezi Prețuri de cost și marjă.